爱优配三季报点评：广发国证新能源车电池ETF基金季度涨幅5783%

本站消息，日前广发国证新能源车电池ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模150.97亿元，季度净值涨幅为57.83%。

从业绩表现来看，广发国证新能源车电池ETF基金过去一年净值涨幅为65.67%，在同类基金中排名176/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-19.9%，成立以来的最大回撤为-67.63%。

从基金规模来看，广发国证新能源车电池ETF基金2025年三季度公布的基金规模为150.97亿元，较上一期规模32.65亿元变化了118.32亿元，环比变化了362.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.24%，无债券类资产，现金占净值比0.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.1%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为14.61%。

广发国证新能源车电池ETF现任基金经理为罗国庆。其中在任基金经理罗国庆已从业10年又19天，2021年6月15日正式接手管理广发国证新能源车电池ETF，任职期间累计回报为6.17%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证新能源车电池ETF（159755），季度净值涨幅为57.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的是国证新能源车电池指数,该指数是为了反映A股市场中新能源车电池产业上市公司表现而编制的,成份股的业务领域主要涉及新能源车电池、电池管理及充电桩业务等。作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。2025年第三季度,A股市场呈现量价齐升的结构性牛市特征,科技板块与周期板块轮动推动市场大部分板块强势上涨。究其原因,其一,从国内宏观经济来看,伴随7月初中央财经委员会定调“反内卷”、市场基本面复苏以及通胀修复预期升温,科技和周期板块轮动上涨;其二,海外宏观流动性趋于宽松,鲍威尔明确提及货币政策立场调整,全球宏观流动性宽松预期升温;其三,从资金方面来看,市场赚钱效应与增量资金入市形成正循环,市场上涨行情下,A股低波动、高夏普的特征不断吸引以两融、个人为代表的资金入市,融资余额季度内突破2万亿、全A成交额突破3万亿、上交所新开户升温、发行回暖等迹象,均反映增量资金入市、居民存款搬家意愿强。在三方面因素推动下,尽管国内宏观经济数据、中报业绩仍在反映盈利端的压力,但A股市场在基本面预期与流动性驱动下持续走强。回顾2025年第三季度,电池板块的股价表现亮眼。主要得益于氧化物半固态电池需求的逐步释放、固态电池产业化进程的不断加速以及储能需求的持续向好。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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